1． 签订代理记账协议，确定服务项目及费用，分派专人负责相关工作
2． 接票
时间：每月20号至31号
方式：由委托方提供原始单据，会计上门提供下列清单，单据较多企业可分次上门：
① 现金收付单据、银行收付单据；
② 地税、国税交税税单；
③ 银行对账单；
④ 进项税金明细（增值税专用发票抵扣联认证结果通知书）；
⑤ 销项税金明细（增值税专用发票汇总表）；
⑥ 原材料汇总表（按原材料品种分类汇总）；
⑦ 销售汇总表（按产品品种分类汇总）；
⑧ 自制半成品、产成品产量报表；
⑨ 原材料、外发加工、半成品、产成品盘点表。
⑩ 工资结算表，工资需银行发放，并提供银行发放的明细单
3． 做账
时间：每月25号至次月10号
方式：由受托方根据原始单据，结合企业生产销售情况，进行分类、汇集、记账、算账。委托方会计上门接收下列账务资料
① 资产负债表；
② 利润表；
③ 应交税金明细表；
④ 科目余额表；
⑤ 现金日记账；
⑥ 银行日记账；
⑦ 应收、应付单位往来明细账。
⑧ 原材料、自制半成品、库存商品明细账
4． 申报
时间：每月1号至15号
方式：受托方根据委托方的财务资料进行地税、国税的网上申报，打印出申报表，由委托方自行交所属税务局，委托方会计上门接收下列申报资料：
① 国税申报表；
② 地税申报表；
5． 回访
时间：每月11号至25号
方式：由本公司与委托方会计进行对账，反馈当月财务处理中存在的问题，安排下月工作。
